Banking-Anbindung zur Überweisung von Eingangsrechnungen und zum automatischen Ausziffern von Ausgangsrechnungen
Das Modul Online-Banking hilft, Eingangsrechnungen aus work4all zu überweisen bzw. Sammelüberweisungen durchzuführen, Lastschriften einzuziehen und Ausgangsrechnungen auszuziffern. Wie alle Module von work4all ist das Online-Banking vollständig in die Prozesse integriert.
Das Online-Banking beinhaltet zwei grundsätzliche Funktionalitäten
Einzelne Eingangsrechnungen können Sie komfortabel über work4all überweisen, ohne dafür ihr Bankprogramm zu öffnen. Das Genehmigungsverfahren für Eingangsrechnungen wird hierbei berücksichtigt. Bankverbindungen werden einmalig in den Lieferanten-Stammdaten hinterlegt.
Beim Ausziffern holt work4all die Umsätze von Ihrem Konto ab und gleicht diese mit Ihren Ausgangsrechnungen ab. So können Zahlungen automatisch ausgebucht werden. Es können mehrere Konten angebunden werden.
Mit dieser Funktion können Sie mehrere Überweisungen oder Lastschrifteinzüge gesammelt an Ihre Bank übermitteln. Das Genehmigungsverfahren für Eingangsrechnungen wird hierbei berücksichtigt. work4all schlägt Ihnen Eingangsrechnungen vor, die zeitnah fällig sind oder bei denen Skonti gezogen werden können, damit Ihre Liquidität geschont wird.
Automatisiertes Holen und Analysieren von Kontobewegungen
SEPA-Lastschriftverfahren für Kunden und SEPA-Zahlungslauf für Lieferanten (Sammelüberweisungen)
Ausziffern von offenen Posten, Abgleich variabel über verschiedene Faktoren einstellbar, z.B. Rechnungsnummer, Kundennummer, usw.
Halbautomatische Einzelüberweisung mit Übernahme der Stammdaten des Lieferanten und variablem Verwendungszweck, Überweisung/Zahlschein, EU-Standard oder SEPA-Überweisung
Manuelle Änderungen in Zahlungsautomatik möglich
Komfortables Bezahlen von Eingangsrechnungen
Halbautomatische Skonto-Verbuchung
Verwaltung von mehreren Bankkonten oder Bankkontakten
Assistent für ungleiche Zahlungseingänge
Unterstützt HBCI (Chipkarte oder Schlüsseldatei) oder PIN/TAN mit PSD2-konformer Authentifizierung
