Bank-Integration ins ERP-System

Banking-Anbindung zur Überweisung von Eingangsrechnungen und zum automatischen Ausziffern von Ausgangsrechnungen

Online Banking in work4all

Das Modul Online-Banking hilft, Eingangsrechnungen aus work4all zu überweisen bzw. Sammelüberweisungen durchzuführen, Lastschriften einzuziehen und Ausgangsrechnungen auszuziffern. Wie alle Module von work4all ist das Online-Banking vollständig in die Prozesse integriert.

Das Online-Banking beinhaltet zwei grundsätzliche Funktionalitäten

  • Elektronische Zahlung von Eingangsrechnungen
  • Einlesen von Kontoauszügen und automatisches Ausziffern von offenen Posten für Aus- und Eingangsrechnungen
Grafik Online Banking work4all
Online Banking in work4all

Einzelne Eingangsrechnungen können Sie komfortabel über work4all überweisen, ohne dafür ihr Bankprogramm zu öffnen. Das Genehmigungsverfahren für Eingangsrechnungen wird hierbei berücksichtigt. Bankverbindungen werden einmalig in den Lieferanten-Stammdaten hinterlegt.

Beim Ausziffern holt work4all die Umsätze von Ihrem Konto ab und gleicht diese mit Ihren Ausgangsrechnungen ab. So können Zahlungen automatisch ausgebucht werden. Es können mehrere Konten angebunden werden.

Online Banking Maske in work4all mit allen Buchungen und Optionen zum Filtern
Online Banking Maske in work4all

SEPA- Sammelüberweisungen von Eingangsrechnungen

Mit dieser Funktion können Sie mehrere Überweisungen oder Lastschrifteinzüge gesammelt an Ihre Bank übermitteln. Das Genehmigungsverfahren für Eingangsrechnungen wird hierbei berücksichtigt. work4all schlägt Ihnen Eingangsrechnungen vor, die zeitnah fällig sind oder bei denen Skonti gezogen werden können, damit Ihre Liquidität geschont wird.

ERP / Online Banking

Funktionsübersicht

Automatisiertes Holen und Analysieren von Kontobewegungen

SEPA-Lastschriftverfahren für Kunden und SEPA-Zahlungslauf für Lieferanten (Sammelüberweisungen)

Ausziffern von offenen Posten, Abgleich variabel über verschiedene Faktoren einstellbar, z.B. Rechnungsnummer, Kundennummer, usw.

Halbautomatische Einzelüberweisung mit Übernahme der Stammdaten des Lieferanten und variablem Verwendungszweck, Überweisung/Zahlschein, EU-Standard oder SEPA-Überweisung

Manuelle Änderungen in Zahlungsautomatik möglich

Komfortables Bezahlen von Eingangsrechnungen

Halbautomatische Skonto-Verbuchung

Verwaltung von mehreren Bankkonten oder Bankkontakten

Assistent für ungleiche Zahlungseingänge

Unterstützt HBCI (Chipkarte oder Schlüsseldatei) oder PIN/TAN mit PSD2-konformer Authentifizierung